Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng khách hàng

Mục đích: Giúp Quý khách hiểu quy trình đối trừ giữa chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán của nhiều khách hàng trên MISA SME, hỗ trợ theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.
Nội dung bài viết gồm:

• Quy định về đối trừ chứng từ nhiều đối tượng khách hàng
• Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện đối trừ
• Lưu ý về sửa đổi, bỏ đối trừ và xử lý chênh lệch tỷ giá

Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên bán hàng, quản lý công nợ sử dụng MISA SME

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng).

Bước 2: Lựa chọn tài khoản thu, ngày đối trừ (nếu khác ngày hiện tại) và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn các khách hàng sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Thực hiện.

Bước 4: Nhấn Hoàn thành. 

• Trường hợp muốn sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ có thể nhấn chọn chức năng Xem chi tiết để thay đổi:

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
•  Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.