Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ trên báo cáo LCTT

• Bước 1: Tại giao diện lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp), nhấn Chọn lại hoạt động LCTT cho các chứng từ.
• Bước 2: Chương trình chỉ lấy lên các chứng từ có phát sinh bút toán giống với bút toán đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) bao gồm các công thức:
  

  STT	Công thức	Diễn giải
  1	PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD	Phát sinh đối ứng chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh
  2	PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU	Phát sinh đối ứng chi tiết hoạt động đầu tư
  3	PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH	Phát sinh đối ứng chi tiết hoạt động tài chính

  

• Bước 3: Tại cột Hoạt động, chọn hoạt động tương ứng với mỗi chứng từ.
• Bước 4: Nhấn Đồng ý.
• 

Lưu ý:

• Có thể chọn nhanh hoạt động cho cùng lúc nhiều chứng từ bằng cách:
  • Giữ phím Ctrl và chọn các chứng từ có cùng hoạt động.
  • Nhấn chuột phải, nhấn Chọn hoạt động lưu chuyển tiền tệ.
  • Chọn hoạt động cho các chứng từ đã chọn.

  

• Trường hợp tất cả chứng từ lấy lên đều có cùng hoạt động, có thể chọn nhanh hoạt động cho các chứng từ bằng cách:
  • Tại ô Chọn hoạt động LCTT áp cho tất cả các chứng từ, chọn hoạt động cho các chứng từ.
  • Nhấn Áp dụng.

  

• Bước 1: Tại giao diện lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp), nhấn Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ.
• Bước 2: Xác định loại nghiệp vụ phát sinh chứng từ cho các khoản điều chỉnh, chương trình chỉ lấy lên các chứng từ có phát sinh bút toán giống với bút toán đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:
  

  STT	Công thức	Diễn giải
  1	PhatsinhDU_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT	Phát sinh đối ứng chi tiết thanh lý TSCĐ, BĐS đầu tư
  2	PhatsinhDU_ChiTietChiPhiLaiVayChiTraLaiVay	Phát sinh đối ứng chi tiết chi phí lãi vay, chi trả lãi vay
  3	PhatsinhNO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT	Phát sinh Nợ chi tiết thanh lý TSCĐ, BĐS đầu tư
  4	PhatsinhNO_ChiTietDGLaiTSGVDT	Phát sinh Nợ chi tiết đánh giá lại TS góp vốn, đầu tư
  5	PhatsinhNO_ChiTietBanThuHoiDTTC	Phát sinh Nợ chi tiết bán, thu hồi các khoản đầu tư tài chính
  6	PhatsinhNO_ChiTietChiPhiLaiVayChiTraLaiVay	Phát sinh Nợ chi tiết chi phí lãi vay, chi trả lãi vay
  7	PhatsinhCO_ChiTietThanhlyTSCD_BDSDT	Phát sinh Có chi tiết thanh lý TSCĐ, BĐS đầu tư
  8	PhatsinhCO_ChiTietDGLaiTSGVDT	Phát sinh Có chi tiết đánh giá lại TS góp vốn, đầu tư
  9	PhatsinhCO_ChiTietBanThuHoiDTTC	Phát sinh Có chi tiết bán, thu hồi các khoản đầu tư tài chính
  10	PhatsinhCO_ChiTietLai	Phát sinh Có chi tiết lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi đầu tư định kỳ

  

• Bước 3: Tại cột Nghiệp vụ: chọn nghiệp vụ tương ứng với mỗi chứng từ. Có thể chọn nhanh nghiệp vụ cho cùng lúc nhiều chứng từ bằng cách:
  • Lọc các chứng từ có cùng nghiệp vụ.
  • Tại mục Chọn nghiệp vụ áp cho tất cả chứng từ, chọn nghiệp vụ cho các chứng từ.
  • Nhấn Áp dụng.

  

• Lưu ý: Những chứng từ chương trình lấy lên nhưng không thuộc 1 trong 5 nghiệp vụ chương trình liệt kê thì không chọn nghiệp vụ cho những chứng từ này.
• Bước 4: Nhấn Tiếp theo.
• Bước 5: Xác định hoạt động lưu chuyển tiền tệ của số dư ban đầu (tài khoản chi tiết theo đối tượng), chương trình lấy lên các dòng số dư của các tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:
  

  STT	Công thức	Diễn giải
  1	DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Nợ cuối kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản và đối tượng
  2	DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Nợ đầu kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản và đối tượng
  3	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Có cuối kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản và đối tượng
  4	DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Có đầu kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản và đối tượng

  

• Bước 6: Tại cột Hoạt động: chọn hoạt động tương ứng với mỗi dòng số dư. Có thể chọn nhanh hoạt động cho cùng lúc nhiều dòng số dư tương tự như ở Bước 1, hoặc:
  • Giữ phím Ctrl và chọn các dòng số dư có cùng hoạt động.
  • Nhấn chuột phải, nhấn Chọn hoạt động lưu chuyển tiền tệ.
  • Chọn hoạt động cho các chứng từ
• Bước 7: Nhấn Tiếp theo.
• Bước 8: Xác định hoạt động lưu chuyển tiền tệ của số dư ban đầu (tài khoản không chi tiết theo đối tượng), chương trình lấy lên các dòng số dư của các tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:
  

  STT	Công thức	Diễn giải
  1	DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Nợ cuối kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh
  2	DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Nợ đầu kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh
  3	DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Nợ cuối kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản
  4	DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Nợ đầu kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản
  5	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Có cuối kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD
  6	DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Có đầu kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD
  7	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Có cuối kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản
  8	DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Có đầu kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản

  

• Bước 9: Tại cột Phân bổ cho hoạt động: Thực hiện phân bổ số dư của mỗi tài khoản cho các hoạt động: Kinh doanh, Đầu tư, Tài chính.
• Bước 10: Nhấn Tiếp theo.
• Bước 11: Xác định hoạt động lưu chuyển tiền tệ của chứng từ phát sinh, chương trình lấy lên:
  • Các chứng từ có phát sinh bút toán liên quan tới tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) như ở Bước 2:

  STT	Công thức	Diễn giải
  1	DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Nợ cuối kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản và đối tượng
  2	DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Nợ đầu kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản và đối tượng
  3	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Có cuối kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản và đối tượng
  4	DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TKvaDT	Dư Có đầu kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản và đối tượng

  • Các chứng từ có phát sinh bút toán liên quan tới tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) như ở Bước 3:

  STT	Công thức	Diễn giải
  1	DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Nợ cuối kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh
  2	DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Nợ đầu kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh
  3	DUNOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Nợ cuối kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản
  4	DUNODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Nợ đầu kỳ chi tiết theo hoạt động kinh doanh và tài khoản
  5	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Có cuối kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD
  6	DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD	Dư Có đầu kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD
  7	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Có cuối kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản
  8	DUCODK_ChiTietTheoHD_SXKD_TK	Dư Có đầu kỳ chi tiết theo hoạt động SXKD và chi tiết theo tài khoản

  • Các chứng từ có phát sinh bút toán giống với bút toán đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:

  STT	Công thức	Diễn giải
  1	PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU	Phát sinh đối ứng chi tiết theo hoạt động đầu tư
  2	PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD	Phát sinh đối ứng chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh
  3	PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH	Phát sinh đối ứng chi tiết theo hoạt động tài chính
  4	PhatsinhNO_ChiTietTheoHD_SXKD	Phát sinh Nợ chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh
  5	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD	Phát sinh Có chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh

  

• Bước 12: Tại cột Hoạt động: chọn hoạt động tương ứng với mỗi chứng từ. Có thể chọn nhanh hoạt động cho cùng lúc nhiều chứng từ tương tự như ở Bước 1.