Trả tiền nhà cung cấp

Các bước thực hiện

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng (hoặc Quỹ), chọn chức năng Trả tiền nhà cung cấp bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng (hoặc Quỹ)\Trả tiền nhà cung cấp).

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt.

Bước 3: Lựa chọn loại tiền và nhà cung cấp đã được trả tiền, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ mua hàng chưa thanh toán theo loại tiền và nhà cung cấp đã chọn.

Bước 4: Ghi nhận số tiền đã trả cho nhà cung cấp theo một trong hai trường hợp:

• Trả một phần trong tổng số tiền công nợ của nhà cung cấp (không gắn với hoá đơn mua hàng cụ thể nào).
  • Nhập tổng số tiền trả nhà cung cấp vào mục Số tiền
  • Hệ thống từ động tích chọn và cập nhật số tiền đã trả cho nhà cung caaso theo từng chứng từ phát sinh theo thứ tự từ cũ đến mới

• Trả theo từng chứng từ mua hàng đã phát sinh.
  • Tích chọn chứng từ mua hàng đã trả cho nhà cung cấp
  • Nhập số tiền đã trả cho nhà cung cấp theo từng chứng từ vào cột Số trả
  • Hệ thống tự cập nhật tổng số tiền đã trả cho nhà cung cấp và mục Số tiền

Bước 5: Nhập tỷ lệ chiết khấu thanh toán (nếu có), sau đó nhấn Trả tiền, hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp.

Bước 6: Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

• Thông tin chung: Hệ thống đã tự động lấy lên thông tin nhà cung cấp, lý do chi, tham chiếu. Kế toán sẽ khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có).
• Thông tin chứng từ: Nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ. Ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
• Thông tin hạch toán: Hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt, chiết khấu thanh toán (nếu có).

Bước 7: Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho phiếu chi trả tiền nhà cung cấp, nhấn Cất.

Các bước thực hiện

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng (hoặc Ngân hàng), chọn chức năng Trả tiền nhà cung cấp bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng (hoặc Ngân hàng)\Trả tiền nhà cung cấp).

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là Uỷ nhiệm chi, Séc chuyển khoản hoặc Séc tiền mặt.

Bước 3: Lựa chọn loại tiền và nhà cung cấp đã được trả tiền, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ mua hàng chưa thanh toán theo loại tiền và nhà cung cấp đã chọn.

Bước 4: Ghi nhận số tiền đã trả cho nhà cung cấp theo một trong hai trường hợp:

• Trả một phần trong tổng số tiền công nợ của nhà cung cấp (không gắn với hoá đơn mua hàng cụ thể nào)
  • Nhập tổng số tiền trả nhà cung cấp vào mục Số tiền
  • Hệ thống từ động tích chọn và cập nhật số tiền đã trả cho nhà cung caaso theo từng chứng từ phát sinh theo thứ tự từ cũ đến mới

• Trả theo từng chứng từ mua hàng đã phát sinh.
  • Tích chọn chứng từ mua hàng đã trả cho nhà cung cấp
  • Nhập số tiền đã trả cho nhà cung cấp theo từng chứng từ vào cột Số trả
  • Hệ thống tự cập nhật tổng số tiền đã trả cho nhà cung cấp và mục Số tiền

Bước 5: Nhập tỷ lệ chiết khấu thanh toán (nếu có), sau đó nhấn Trả tiền, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ Trả tiền nhà cung cấp bằng Uỷ nhiệm chi (hoặc Séc chuyển khoản trả tiền nhà cung cấp hoặc Séc tiền mặt trả tiền nhà cung cấp).

Bước 6: Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

• Thông tin chung: Hệ thống đã tự động lấy lên thông tin nhà cung cấp, lý do chi, tham chiếu. Kế toán sẽ khai báo bổ sung các thông tin về tài khoản chi và tài khoản nhận.
• Thông tin chứng từ: Nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ. Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
• Thông tin hạch toán: Hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ trả tiền nhà cung cấp thông qua tiền gửi ngân hàng, chiết khấu thanh toán (nếu có).

Bước 7: Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho chứng từ trả tiền nhà cung cấp, nhấn Cất.