Bỏ đối trừ nhiều đối tượng khách hàng

Mục đích: Giúp Quý khách hiểu tổng thể quy trình bỏ đối trừ nhiều khách hàng, hỗ trợ giảm thiểu thời gian chỉnh sửa chứng từ đã đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
Nội dung bài viết gồm:

• Điều kiện và phạm vi áp dụng chức năng
• Quy định khi sử dụng chức năng bỏ đối trừ nhiều đối tượng
• Hướng dẫn thao tác bỏ đối trừ trên phần mềm

Phạm vi áp dụng: Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng).

Lưu ý: Chỉ hiện thị chức năng này khi chọn Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn (tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng)

Bước 2: Chọn Tài khoản phải thu, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách khách hàng đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu

Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Tiếp theo

• Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các dòng cặp đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
• Người dùng kiểm tra và bỏ tích dòng không muốn bỏ đối trừ (nếu có)

Bước 5: Nhấn Thực hiện

• Chương trình gửi trả thông báo bỏ đối trừ thành công.