Bỏ đối trừ

Mục đích: Hướng dẫn cách bỏ đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó.
Nội dung:

• Điều kiện và phạm vi áp dụng chức năng bỏ đối trừ
• Các bước thực hiện bỏ đối trừ chứng từ mua hàng
• Lưu ý khi thao tác với chứng từ có phát sinh xử lý chênh lệch tỷ giá

Phạm vi áp dụng: Kế toán mua hàng, kế toán tổng hợp, quản trị viên

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó.

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ).
Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả, nhà cung cấp và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.