Hướng dẫn sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi đối trừ chứng từ với đối tượng khách hàng

Mục đích: Giúp Quý khách hiểu tổng thể quy trình hệ thống tự động sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi thực hiện đối trừ chứng từ với khách hàng bằng ngoại tệ, đảm bảo ghi nhận đúng chênh lệch phát sinh.
Nội dung bài viết gồm:

• Quy trình tự động sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá
• Lưu ý khi xuất khẩu bảng kê chi tiết chứng từ đối trừ

Phạm vi áp dụng: Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Kế toán tổng hợp

Bước 1: Hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi kế toán thực hiện chức năng đối trừ chứng từ với loại tiền là ngoại tệ.

• Đối trừ chứng từ hướng dẫn chi tiết tại đây
• Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng khách hàng hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Sau khi kế toán hoàn thành chức năng đối trừ chứng từ, hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Bước 3: Khai báo các thông tin cần thiết trên màn hình hộp thoại Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Bước 4: Nhấn Cất trên thanh công cụ để hoàn tất việc xử lý chênh lệch tỷ giá.

• Lưu ý: Người dùng có thể xuất khẩu bảng kê chi tiết chứng từ đối trừ xử lý chênh lệch tỷ giá, thuận tiện quản lý nội bộ và cung cấp khi CQT yêu cầu.