Bỏ đối trừ

Mục đích: Giúp Quý khách hiểu quy trình bỏ đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng trên MISA SME, hỗ trợ điều chỉnh, cập nhật lại công nợ khi cần thiết.
Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn chi tiết các bước bỏ đối trừ
• Lưu ý về xử lý chênh lệch tỷ giá khi bỏ đối trừ

Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên bán hàng, quản lý công nợ sử dụng MISA SME

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bỏ đối trừ):

Bước 2: Lựa chọn Tài khoản phải thu, Khách hàng và Loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của khách hàng đã chọn:

Bước 3: Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

• Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá ở phân hệ Tổng hợp/ tab Chứng từ NVK trước