Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ trên báo cáo LCTT

2. Các bước thực hiện

1. Tại giao diện lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp), nhấn Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ.

2. Tại Bước 1: Xác định loại nghiệp vụ phát sinh chứng từ cho các khoản điều chỉnh, chương trình chỉ lấy lên các chứng từ có phát sinh bút toán giống với bút toán đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:

3. Tại cột Nghiệp vụ: chọn nghiệp vụ tương ứng với mỗi chứng từ. Có thể chọn nhanh nghiệp vụ cho cùng lúc nhiều chứng từ bằng cách:

• Lọc các chứng từ có cùng nghiệp vụ.
• Tại mục Chọn nghiệp vụ áp cho tất cả chứng từ, chọn nghiệp vụ cho các chứng từ.
• Nhấn Áp dụng.

Lưu ý: Những chứng từ chương trình lấy lên nhưng không thuộc 1 trong 5 nghiệp vụ  chương trình liệt kê thì không chọn nghiệp vụ cho những chứng từ này.

4. Nhấn Tiếp theo.

5. Tại Bước 2: Xác định hoạt động lưu chuyển tiền tệ của số dư ban đầu (tài khoản chi tiết theo đối tượng), chương trình lấy lên các dòng số dư của các tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:

6. Tại cột Hoạt động: chọn hoạt động tương ứng với mỗi dòng số dư. Có thể chọn nhanh hoạt động cho cùng lúc nhiều dòng số dư tương tự như ở Bước 1, hoặc:

• Giữ phím Ctrl và chọn các dòng số dư có cùng hoạt động.
• Nhấn chuột phải, nhấn Chọn hoạt động lưu chuyển tiền tệ.
• Chọn hoạt động cho các chứng từ

7. Nhấn Tiếp theo.

8. Tại Bước 3: Xác định hoạt động lưu chuyển tiền tệ của số dư ban đầu (tài khoản không chi tiết theo đối tượng), chương trình lấy lên các dòng số dư của các tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:

9. Tai cột Phân bổ cho hoạt động: Thực hiện phân bổ số dư của mỗi tài khoản cho các hoạt động: Kinh doanh, Đầu tư, Tài chính.

10. Nhấn Tiếp theo.

11. Tại Bước 4: Xác định hoạt động lưu chuyển tiền tệ của chứng từ phát sinh, chương trình lấy lên:

• Các chứng từ có phát sinh bút toán liên quan tới tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) như ở Bước 2:

• Các chứng từ có phát sinh bút toán liên quan tới tài khoản đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) như ở Bước 3:

• Các chứng từ có phát sinh bút toán giống với bút toán đã được thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) bao gồm các công thức:

STT	Công thức	Diễn giải
1	PhatsinhDUChiTietTheoHD_DAUTU	Phát sinh đối ứng chi tiết theo hoạt động đầu tư
2	PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD	Phát sinh đối ứng chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh
3	PhatsinhDUChiTietTheoHD_TAICHINH	Phát sinh đối ứng chi tiết theo hoạt động tài chính
4	PhatsinhNO_ChiTietTheoHD_SXKD	Phát sinh Nợ chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh
5	DUCOCK_ChiTietTheoHD_SXKD	Phát sinh Có chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh

12. Tại cột Hoạt động: chọn hoạt động tương ứng với mỗi chứng từ. Có thể chọn nhanh hoạt động cho cùng lúc nhiều chứng từ tương tự như ở Bước 1.

Lưu ý: Có thể xem các tình huống cần lưu ý khi chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho chứng từ tại đây.