Quản lý công nợ phải thu

Mục đích: Bài viết giúp anh/chị nắm tổng quan quy trình tra cứu, phân tích và quản lý công nợ phải thu của khách hàng trên phần mềm. Sau khi đọc, anh/chị sẽ biết cách tra cứu nhanh công nợ, phân tích theo hạn nợ, cập nhật tình trạng nợ và thực hiện các thao tác liên quan đến thu hồi công nợ.

Nội dung bài viết gồm:

• Tra cứu công nợ phải thu của khách hàng
• Phân tích công nợ theo hạn và tình trạng nợ
• Cập nhật tình trạng công nợ chi tiết
• Lập chứng từ thu hồi công nợ, in thông báo và biên bản đối chiếu
• Đưa khách hàng vào đợt thu nợ

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý công nợ, bộ phận bán hàng

2.1 Theo dõi công nợ tại tab công nợ

Bước 1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Công nợ.

Bước 2. Nhập ngày cần thống kê và chọn loại nợ, tình trạng nợ.

Bước 3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê tất cả các khách hàng có phát sinh công nợ theo điều kiện vừa thiết lập.

• Tab Phân tích nợ theo hóa đơn: hiển thị công nợ chi tiết theo hạn nợ và tình trạng nợ. Trong đó:
  • Thông tin hạn nợ sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào Hạn thanh toán đã được cập nhật trên chứng từ bán hàng.

• • Thông tin tình trạng nợ sẽ được chương trình tự động cập nhật căn cứ vào thông tin bên tab Chi tiết
    
• Tab Chi tiết: liệt kê tất cả các chứng từ phát sinh công nợ của khách hàng. => Tại đây Kế toán cũng có thể cập nhật lại tình trạng đối với từng khoản nợ bằng cách nhấn chuột phải, chọn Cập nhật tình trạng nợ và chọn tình trạng tương ứng.

2.2 Theo dõi đợt thu nợ

• Có thể đưa thông tin khách hàng vào một đợt thu nợ đang được quản lý trên tab Thu nợ bằng cách

Bước 1. Nhấn chuột phải vào thông tin khách hàng trên danh sách, chọn Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ.

Bước 2. Chọn đợt thu nợ cần đưa khách hàng vào:

• Nếu đã có sẵn đợt thu nợ bên tab Thu nợ, thì tích Thêm vào đợt thu nợ có sẵn và chọn đợt thu nợ.

• Nếu chưa có đợt thu nợ bên tab Thu nợ, thì tích chọn Thêm vào đợt thu nợ mới và khai báo mới một đợt thu nợ.

Bước 3. Nhấn Cất.

• Kế toán có thể lập luôn chứng từ thu hồi công nợ của khách hàng hoặc in Thông báo công nợ để gửi cho khách hàng; in Biên bản đối chiếu và và xác nhận công nợ, Tổng hợp công nợ phải thu bằng cách nhấn chuột phải trên màn hình danh sách.