STT	Tên báo cáo	Ý nghĩa	Hướng dẫn lập báo cáo
1	Sổ tiền gửi ngân hàng	Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu	Xem tại đây
2	Bảng kê số dư ngân hàng	Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền