Tra cứu lịch sử giao dịch

Mục đích: Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng điện tử và lập nhanh chứng từ Thu/Chi/Chuyển tiền từ các giao dịch ngân hàng.
Nội dung:

• Tra cứu lịch sử giao dịch ngân hàng
• Lập chứng từ Thu/Chi/Chuyển tiền từ giao dịch ngân hàng
• Lưu ý khi sử dụng chức năng tra cứu và lập chứng từ

Phạm vi áp dụng: Kế toán, thủ quỹ, cán bộ tài chính

2.1. Các bước tra cứu lịch sử giao dịch Bước 1. Vào phân hệ Ngân hàng Bước 2. Trên thanh công cụ, nhấn Ngân hàng điện tử \ Đăng nhập Ngân hàng điện tử \ Chọn tab Lịch sử giao dịch. Bước 3. Chọn Tài khoản ngân hàng, Thời gian, sau đó nhấn Tra cứu. Bước 4. Xem danh sách giao dịch hiển thị bên dưới. Nhấn vào từng dòng để xem chi tiết. 2.2. Các bước lập chứng từ Thu/Chi/Chuyển tiền từ giao dịch ngân hàng Bước 1. Chọn một hoặc nhiều giao dịch ngân hàng để lập chứng từ \ Nhấn chuột phải \ Chọn loại chứng từ cần lập Bước 2. Chỉnh sửa thông tin trên chứng từ (nếu cần). Lưu ý Để lập CT chi tiền gửi hàng loạt, CT thu tiền gửi hàng loạt, CT chuyển tiền nội bộ hàng loạt Cần chọn cùng lúc nhiều giao dịch cùng loại (cùng là thu tiền hoặc chi tiền; cùng loại tiền). Mỗi giao dịch sẽ được lập thành một chứng từ riêng. Nếu muốn chỉnh sửa thông tin cần lưu ý chỉnh sửa cho lần lượt từng dòng giao dịch. Có thể chọn nhiều giao dịch để lập 1 chứng từ nếu các giao dịch có cùng loại (thu/chi), cùng ngày giao dịch, cùng đối tượng giao dịch và loại tiền. Có thể lập nhiều chứng từ cho một giao dịch nếu tổng số tiền trên các chứng từ nhỏ hơn số tiền trên giao dịch. Chứng từ Trả tiền nhà cung cấp/Thu tiền khách hàng lập tương tự như trên phân hệ Ngân hàng.

• Ngân hàng giới hạn khoảng thời gian có thể tra cứu được lịch sử giao dịch như sau:
  • Ngân hàng Techcombank: Tối đa 3 tháng từ ngày hiện tại trở về trước.
  • Ngân hàng OCB: Tối đa 1 năm từ ngày hiện tại trở về trước.
• Riêng với ngân hàng OCB tạm thời chưa hỗ trợ lấy được thông tin Số dư đầu kỳ và Số dư cuối kỳ.
• Dữ liệu đang làm việc với chi nhánh nào thì chỉ thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của chi nhánh đó.
• Có thể xuất toàn bộ danh sách lịch sử giao dịch ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.