Dòng tiền

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn theo dõi tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi và so sánh giữa các kỳ.

Nội dung:

Thiết lập danh mục thu/chi
Lập chứng từ thu/chi tiền
Lập và xem báo cáo dòng tiền
Lưu ý khi sử dụng báo cáo dòng tiền

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý tài chính, cán bộ theo dõi thu chi.

2. Cách thực hiện

Bước 1: Vào menu Danh mục\Khác\Mục thu/chi. Thiết lập danh mục thu/chi muốn theo dõi.

Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến. Có thể thiết lập Thêm, Xóa hoặc Ngừng theo dõi mục thu/chi theo nhu cầu.
Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Lập chứng từ thu/chi tiền và khai báo Mục thu/chi tương ứng tại cột Mục thu/chi.

Các chứng từ thu/chi tiền như: Phiếu thu; Phiếu chi; Chứng từ thu tiền gửi, chi tiền gửi; Chứng từ mua hàng, bán hàng…

Bước 3: Vào mục Báo cáo\Quỹ\Dòng tiền để lập báo cáo dòng tiền.

Thiết lập thông tin dữ liệu kỳ lấy báo cáo.
Nhấn Đồng ý.

Báo cáo Dòng tiền thể hiện số tiền:

Thực thu: Tổng số tiền trên các chứng từ thu tiền có chọn mục thu tương ứng.
Thực chi: Tổng số tiền trên các chứng từ chi tiền có chọn mục chi tương ứng.

Lưu ý: Từ MISA SME 2022 – R20, khi kích đúp vào các dòng Mục Thu/Chi, chương trình cho phép xem tới Sổ chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan tương ứng với các dòng mục Thu/chi này.