Báo cáo Quỹ

Mục đích: Cung cấp danh sách các báo cáo quản trị Quỹ giúp theo dõi, quản lý tình hình thu, chi, tồn quỹ và dự báo luồng tiền.

Nội dung:

• Danh sách các báo cáo quản trị Quỹ
• Ý nghĩa từng báo cáo
• Liên kết hướng dẫn lập báo cáo chi tiết

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Quản lý quỹ, Ban lãnh đạo

STT	Tên báo cáo	Ý nghĩa	Hướng dẫn lập báo cáo
1	Sổ chi tiết quỹ tiền mặt	Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt theo tài khoản và chi tiết theo từng chứng từ phát sinh.	Xem tại đây
2	Dự báo thu, chi công nợ	Giúp theo dõi được các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để có thể cân đối các khoản thu chi, tránh tình trạng bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.	Xem tại đây
3	Dòng tiền	Theo dõi được tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh được tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước.	Xem tại đây
4	Bảng kê số dư tiền theo ngày	Giúp người dùng nắm được số dư tồn quỹ của ngày hiện tại và các ngày trước đó.