Đối trừ chứng từ

Mục đích: Hướng dẫn cách đối trừ giữa chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp để theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể.
Nội dung:

• Giới thiệu chức năng đối trừ chứng từ mua hàng
• Hướng dẫn các bước thực hiện đối trừ chứng từ
• Lưu ý khi thực hiện đối trừ công nợ

Phạm vi áp dụng: Kế toán mua hàng, kế toán công nợ, quản lý công nợ nhà cung cấp

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ).
Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thỏa mãn điều kiện đã chọn.

Bước 3: Nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối trừ chứng từ mua hàng cho nhà cung cấp.

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần thực hiện chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.