Báo cáo ngân hàng

Danh sách báo cáo ngân hàng

STT	Tên báo cáo	Ý nghĩa	Hướng dẫn lập báo cáo
1	Sổ tiền gửi ngân hàng	Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu	Xem tại đây
2	Bảng kê số dư ngân hàng	Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền, từng TK hạch toán.
3	Dự báo thu chi công nợ	Giúp theo dõi được các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để có thể cân đối các khoản thu chi, tránh tình trạng bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.	Xem tại đây
4	Dòng tiền	Theo dõi được tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh được tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước	Xem tại đây
5	Sổ chi tiết chuyển tiền nội bộ	Giúp theo dõi và thống kê được danh sách chứng từ chuyển tiền nội bộ phát sinh trong kỳ.
6	Bảng kê số dư tiền trong ngày	Giúp người dùng nắm được số dư tồn quỹ của ngày hiện tại và các ngày trước đó.