Bù trừ công nợ

Bước 1: Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn, Hoặc vào Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng, tích chọn mục Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn rồi nhấn Áp dụng\Đồng ý

• Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.

Bước 2: Vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bù trừ công nợ, hoặc Nghiệp vụ\Bán hàng\Bù trừ công nợ

Bước 3: Chọn đối tượng được thiết lập vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp hiển thị trong danh sách, ngày bù trừ công nợ, và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình hiển thị ra danh sách chứng từ phải thu và chứng từ phải trả

Bước 4: Tích chọn các chứng từ phải thu và chứng từ phải trả trên danh sách, nhấn Bù trừ

Bước 5: Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ và nhấn Cất.

Lưu ý: Khi thực hiện bù trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ phải thu và chứng từ phải trả, sau khi nhấn chọn Bù trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá trên chứng từ bù trừ công nợ.
>>Xem thêm: Cách hạch toán bù trừ công nợ hai bên, ba bên và những điều cần lưu ý

Bước 1: Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng hoặc Bán hàng, bỏ tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn hoặc Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn, rồi nhấn Đồng ý

Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.

Bước 2: Vào phân hệ Bán hàng (hoặc Mua hàng), chọn Bù trừ công nợ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ).

Bước 3: Chọn Ngày bù trừ và Loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ hiển thị ra các tài khoản cần được bù trừ theo từng đối tượng phát sinh

Bước 4: Tích chọn các tài khoản cần được bù trừ theo từng đối tượng phát sinh và nhấn Bù trừ

Bước 5: Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ và nhấn Cất.