Báo cáo ngân hàng

Mục đích: Cung cấp danh sách các báo cáo ngân hàng giúp theo dõi, kiểm tra và quản lý các giao dịch, số dư, dòng tiền và dự báo thu chi liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Nội dung:

• Danh sách các báo cáo ngân hàng phổ biến
• Ý nghĩa từng báo cáo
• Liên kết hướng dẫn lập báo cáo chi tiết

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý tài chính, cán bộ kiểm soát nội bộ, nhà quản trị doanh nghiệp.

STT	Tên báo cáo	Ý nghĩa	Hướng dẫn lập báo cáo
1	Sổ tiền gửi ngân hàng	Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng tài khoản tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu	Xem tại đây
2	Bảng kê số dư ngân hàng	Theo dõi tổng tiền gửi tại từng tài khoản ngân hàng: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu/chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền, từng tài khoản hạch toán.
3	Dự báo thu chi công nợ	Giúp theo dõi các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để cân đối các khoản thu chi, tránh bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.	Xem tại đây
4	Dòng tiền	Theo dõi tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước	Xem tại đây
5	Sổ chi tiết chuyển tiền nội bộ	Giúp theo dõi và thống kê danh sách chứng từ chuyển tiền nội bộ phát sinh trong kỳ.
6	Bảng kê số dư tiền trong ngày	Giúp người dùng nắm được số dư tồn quỹ của ngày hiện tại và các ngày trước đó.