Quản lý lệnh chuyển tiền

Trên tab Lệnh chuyển tiền, chọn giao dịch muốn xem thông tin chuyển tiền, phần mềm hiển thị thông tin tại tab Thông tin chuyển tiền

Lưu ý: Riêng với ngâng hàng OCB tạm thời chưa đáp ứng tra cứu được Trạng thái của lệnh chuyển tiền

Bước 1: Trên tab Lệnh chuyển tiền, chọn giao dịch muốn ghi nhận Phí chuyển tiền.

Lưu ý: Chỉ có thể Ghi nhận phí chuyển tiền với giao dịch:

• • • Có Đối tượng chịu phí là Đơn vị chuyển tiền
    • Có trạng thái là Đã chuyển tiền
    • Có trạng thái Hạch toán phí chuyển tiền là Chưa hạch toán.

Bước 2: Nhấn chuột phải, chọn Ghi nhận phí chuyển tiền => Chương trình tự động hạch toán thêm dòng phí chuyển tiền trên Ủy nhiệm chi tương ứng.

Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ như (tài khoản hạch toán, số tiền phí…), có thể chỉnh lại theo nhu cầu (nếu cần).

Bước 4: Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Với UNC đã có phát sinh đối trừ chứng từ thì chỉ có thể ghi nhận được phí chuyển tiền sau khi bỏ đối trừ 
• Nếu UNC thuộc kỳ đã khóa sổ thì chỉ có thể ghi nhận được phí chuyển tiền sau khi bỏ khóa sổ. Hoặc nếu không muốn bỏ khóa sổ có thể lập chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận khoản phí chuyển tiền này.

Để thực hiện chức năng này, kế toán phải được phân quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền trên Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây) và chỉ có thể phê duyệt lệnh chuyển tiền có trạng thái Chờ kiểm duyệt.

Lưu ý: Lỗi không duyệt được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Duyệt. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.

Xem hướng dẫn phê duyệt lệnh chuyển tiền tại đây.

Xem hướng dẫn tại đây.

Chọn lệnh chuyển tiền muốn xem nhật ký trên danh sách lệnh chuyển tiền, phần mềm hiển thị thông tin tại tab Nhật ký giao dịch.