Tra cứu số dư tài khoản

Mục đích: Hướng dẫn cách tra cứu số dư tài khoản ngân hàng trên phần mềm để kiểm tra số dư trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc khi có nhu cầu kiểm tra các loại tài khoản khác.

Nội dung:

• Điều kiện thực hiện tra cứu số dư tài khoản
• Các bước tra cứu số dư tài khoản trên phần mềm
• Lưu ý khi sử dụng chức năng tra cứu số dư

Phạm vi áp dụng: Kế toán, cán bộ tài chính, nhân viên kiểm soát nội bộ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Để thực hiện được chức năng này:

• Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (Xem hướng dẫn kết nối tại đây).
• Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu số dư tài khoản (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1. Vào phân hệ Ngân hàng/ chọn tab Tra cứu số dư TK (hoặc vào danh mục Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng, chọn tài khoản ngân hàng muốn tra cứu và nhấn Tra cứu số dư tài khoản).

Bước 2. Chọn ngân hàng mở tài khoản muốn tra cứu số dư và nhấn Tra cứu.

Bước 3. Chọn số tài khoản ngân hàng muốn tra cứu số dư, phần mềm sẽ hiển thị thông tin của các tài khoản tương ứng tại tab Thông tin tài khoản.

Lưu ý:

• Kế toán có thể tra cứu số dư của các tài khoản khác (nếu có) như: Tài khoản tiết kiệm có thời hạn, Tài khoản vay …).
• Có thể xuất toàn bộ danh sách tra cứu số dư tài khoản ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.
  
• Riêng với ngân hàng OCB tạm thời chưa hỗ trợ lấy được thông tin tài khoản tiết kiệm; Tài khoản vay