Bù trừ công nợ

Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo hóa đơn

• Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng hoặc Bán hàng
• Tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn hoặc Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn

• Nhấn Đồng ý

Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, các lần bù trừ sau không cần thiết lập lại.

Bước 2: Bù trừ công nợ theo hóa đơn

• Vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng (hoặc Bán hàng) \Bù trừ công nợ (hoặc chọn chức năng Bù trừ công nợ bên thanh tác nghiệp)
• Chọn ngày bù trừ, nhập loại tiền bù trừ, nhấn Lấy dữ liệu

• Nhấn Thực hiện bù trừ
• Thiết lập thông tin, nhấn Lấy dữ liệu
• Tích chọn các chứng từ phải thu, phải trả được bù trừ công nợ với nhau

• Nhấn Bù trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên danh sách chứng từ nghiệp vụ khác thuộc phân hệ Tổng hợp

• Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ:
  • Thông tin chung: Hệ thống tự động lấy thông tin đối tượng, TK phải thu, phải trả, loại tiền và chứng từ tham chiếu căn cứ vào thông tin được chọn trên form bù trừ công nợ, kế toán chỉ cần nhập lý do
  • Thông tin chứng từ: Nhập Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ (Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, Số chứng từ tự động đánh tăng theo quy tắc thiết lập tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ)
  • Thông tin hạch toán: Hệ thống tự động hạch toán nghiệp vụ bù trừ công nợ giữa TK 131 và TK 331
• Sau khi kiểm tra xong thông tin, nhấn Cất

Bước 1: Thiết lập chế độ để bù trừ công nợ theo tài khoản

• Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng hoặc Bán hàng
• Bỏ tích chọn mục Quản lý công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn hoặc Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn

• Nhấn Đồng ý

Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, các lần bù trừ sau không cần thiết lập lại.

Bước 2: Bù trừ công nợ theo tài khoản

• Vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng (hoặc Bán hàng) \Bù trừ công nợ (hoặc chọn chức năng Bù trừ công nợ bên thanh tác nghiệp)
• Chọn ngày bù trừ, nhập loại tiền bù trừ, nhấn Lấy dữ liệu
• Tích chọn các tài khoản cần bù trừ

• Nhấn Bù trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên danh sách chứng từ nghiệp vụ khác thuộc phân hệ Tổng hợp

• Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ:
  • Thông tin chung: Hệ thống tự động lấy thông tin đối tượng, TK phải thu, phải trả, loại tiền và chứng từ tham chiếu căn cứ vào thông tin được chọn trên form bù trừ công nợ, kế toán chỉ cần nhập lý do
  • Thông tin chứng từ: Nhập Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ (Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, Số chứng từ tự động đánh tăng theo quy tắc thiết lập tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ)
  • Thông tin hạch toán: Hệ thống tự động hạch toán nghiệp vụ bù trừ công nợ giữa TK 131 và TK 331
• Sau khi kiểm tra xong thông tin, nhấn Cất