4. Công nợ

Mục đích: Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ trên phần mềm, giúp phát hiện các vấn đề liên quan đến công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Nội dung:

• Thiết lập tham số kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ
• Kiểm tra công nợ theo hóa đơn
• Xem báo cáo kiểm tra các trường hợp công nợ bất thường

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý công nợ, kiểm tra số liệu kế toán

Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
Bước 2: Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.
Bước 3: Tại mục 4. Công nợ:

• Nếu có nhu cầu theo dõi công nợ theo hóa đơn thì tích chọn Có theo dõi công nợ theo hóa đơn, chương trình sẽ kiểm tra và hiển thị thêm Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ.
• Nhấn Kiểm tra ngay.

Bước 4: Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra các nội dung sau đây:

• 4.1. Danh sách khách hàng, nhà cung cấp trùng mã số thuế
• 4.2. Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn)
• 4.3. Danh sách chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa
• 4.4. Danh sách chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa
• 4.5. Danh sách khách hàng có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn
• 4.6. Danh sách nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn