1. Quỹ

I. THU TIỀN

II. CHI TIỀN

1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
2. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt
3. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
4. Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt
5. Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
6. Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
7. Thu khác bằng tiền mặt

1. Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng
2. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt
3. Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt
4. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
5. Trả lương bằng tiền mặt
6. Nộp thuế hàng nhập khẩu bằng tiền mặt
7. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB…)
8. Nộp thuế TNDN tạm tính
9. Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt
10. Chi khác bằng tiền mặt

III. DỰ BÁO DÒNG TIỀN

1. Dự báo dòng tiền

IV. KIẾM KÊ QUỸ

1. Kiểm kê quỹ
   

Kết nối phần mềm bán hàng

1. MISA eShop
2. CUKCUK.VN

Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử

Lập phiếu chi từ hóa đơn điện tử

 1. Báo cáo quỹ

 2. Dashboard phân tích Quỹ